キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -117億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 299億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,103 | -221 | -757 | 882 | -198 | 4,009 | 通期 | 3,759 | -1,073 | 4,343 | 2,686 | -961 | 10,890 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,000 | -1,587 | -1,168 | 412 | -1,888 | 10,089 | 通期 | 4,983 | -6,101 | -2,561 | -1,119 | -6,733 | 7,229 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,726 | -2,948 | 112 | -1,222 | -3,424 | 6,113 | 通期 | 6,098 | -3,285 | -1,380 | 2,813 | -3,801 | 8,688 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,860 | -407 | -2,989 | 3,453 | -341 | 9,113 | 通期 | 10,538 | -1,467 | -5,674 | 9,071 | -1,054 | 12,040 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,280 | -1,094 | -4,553 | 2,186 | -1,220 | 9,637 | 通期 | 9,064 | -3,765 | -6,562 | 5,299 | -5,962 | 10,746 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,325 | -2,831 | -3,594 | 3,494 | -3,033 | 10,610 | 通期 | 15,269 | -9,015 | 1,773 | 6,254 | -9,719 | 18,767 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,471 | -11,580 | -2,892 | -7,109 | -9,793 | 8,849 | 通期 | 12,258 | -14,290 | -5,766 | -2,032 | -12,736 | 11,068 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,832 | -11,054 | -2,923 | -3,222 | -9,762 | 4,991 | 通期 | 15,483 | -12,535 | -5,514 | 2,948 | -11,911 | 8,586 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 13,616 | -4,714 | -5,375 | 8,902 | -4,189 | 12,165 | 通期 | 29,932 | -8,401 | -11,705 | 21,531 | -10,116 | 18,454 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 26億8572万
- 2016年12月（連） マイ転
- -11億1854万
- 2017年12月（連） プラ転
- 28億1267万
- 2018年12月（連） +222.49%
- 90億7054万
- 2019年12月（連） -41.58%
- 52億9900万
- 2020年12月（連） +18.02%
- 62億5400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -20億3200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 29億4800万
- 2023年12月（連） +630.36%
- 215億3100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 6.53%
- 2016年12月（連）
- 7.15%
- 2017年12月（連）
- 6.9%
- 2018年12月（連）
- 9.62%
- 2019年12月（連）
- 6.89%
- 2020年12月（連）
- 9.7%
- 2021年12月（連）
- 6.46%
- 2022年12月（連）
- 6.85%
- 2023年12月（連）
- 11.77%