MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,853,971 | 13,767,265 |
| 減価償却費 | 1,064,610 | 1,212,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,490 | 16,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,991 | 37,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,485 | -4,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,423 | -67,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,882 | 250,843 |
| 受取利息 | -16,207 | -29,419 |
| 支払利息 | 69,280 | 68,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,466,371 | -1,513,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,057,057 | -1,932,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -866,532 | -430,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501,324 | 1,511,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 363,421 | 429,826 |
| その他 | -56,292 | 925,446 |
| 小計 | 9,412,683 | 14,241,746 |
| 利息の受取額 | 16,612 | 24,539 |
| 利息の支払額 | -7,575 | -98,331 |
| 法人税等の支払額 | -3,324,219 | -3,630,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,097,501 | 10,537,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -341,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,236,385 | -423,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564,185 | -629,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,913 | -60,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,143 | 1,059 |
| その他 | 478,513 | -12,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284,825 | -1,467,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -2,125,666 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,746 | 2,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,631 | -19,908 |
| 配当金の支払額 | -2,478,272 | -2,978,644 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 292,897 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120,812 | -845,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,440,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,969 | -5,673,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,363 | -44,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,070 | 3,352,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,688,091 | 12,040,329 |
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