MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,767 | 15,568 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 29 |
| 受取利息 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 68 | 50 |
| 事故関連損失 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,513 | -2,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | -1,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -430 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,511 | 1,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | 447 |
| その他 | 925 | -289 |
| 小計 | 14,241 | 14,202 |
| 利息の受取額 | 24 | 30 |
| 利息の支払額 | -98 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -4,948 |
| 事故関連損失による支払額 | － | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,537 | 9,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341 | -1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -629 | -1,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -663 |
| その他 | -11 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -3,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125 | -2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,978 | -3,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 292 | 436 |
| リース債務の返済による支出 | -845 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | -6,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,352 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,040 | 10,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
