有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,568 | 19,473 |
減価償却費 | 1,395 | 1,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 51 |
受取利息 | -27 | -17 |
支払利息 | 50 | 35 |
事故関連損失 | 314 | - |
減損損失 | - | 65 |
事業整理損 | - | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,927 | -3,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,593 | -240 |
未収入金の増減額(△は増加) | -304 | -617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,523 | 1,784 |
未払金の増減額(△は減少) | 447 | 647 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -509 | 996 |
その他 | 219 | 134 |
小計 | 14,202 | 20,200 |
利息の受取額 | 30 | 20 |
利息の支払額 | -51 | -46 |
法人税等の支払額 | -4,948 | -4,799 |
事故関連損失による支払額 | -167 | -106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,064 | 15,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,016 | -265 |
定期預金の払戻による収入 | 949 | 578 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -7,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -1,472 |
差入保証金の差入による支出 | -663 | -121 |
その他 | -618 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,765 | -9,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,498 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -68 |
配当金の支払額 | -3,478 | -3,975 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 436 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,499 | -683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,562 | 1,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,293 | 8,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,746 | 18,767 |