MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,514,016 | 11,853,971 |
| 減価償却費 | 626,124 | 1,064,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | 19,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,296 | 8,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,352 | -3,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,238 | 5,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,419 | -7,882 |
| 受取利息 | -7,455 | -16,207 |
| 支払利息 | 11,457 | 69,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402,651 | -2,466,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,202 | -2,057,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561,279 | -866,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883,297 | 1,501,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,113 | 363,421 |
| その他 | -433,509 | -56,292 |
| 小計 | 8,378,411 | 9,412,683 |
| 利息の受取額 | 5,150 | 16,612 |
| 利息の支払額 | -9,580 | -7,575 |
| 法人税等の支払額 | -3,391,049 | -3,324,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,982,931 | 6,097,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,300,009 | -3,236,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432,840 | -564,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,178 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,328 | -8,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 46,143 |
| 補助金の受取額 | 318,660 | 500,000 |
| その他 | -138 | -21,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,101,479 | -3,284,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,076 | -225,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50,513 | 16,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,508 | -12,631 |
| 配当金の支払額 | -1,977,422 | -2,478,272 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -305,876 | -1,120,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,561,370 | -1,379,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,376 | 26,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,660,541 | 1,459,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,229,021 | 8,688,091 |
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