MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,118,991 | 9,514,016 |
| 減価償却費 | 518,709 | 626,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,757 | 4,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,139 | 5,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,024 | 4,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,604 | 10,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | 18,419 |
| 受取利息 | -4,331 | -7,455 |
| 支払利息 | 12,945 | 11,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236,815 | -1,402,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,332,480 | -575,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -561,132 | -561,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,062 | 883,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | 281,113 |
| その他 | 210,202 | -433,509 |
| 小計 | 5,482,856 | 8,378,411 |
| 利息の受取額 | 4,331 | 5,150 |
| 利息の支払額 | -11,818 | -9,580 |
| 法人税等の支払額 | -1,700,791 | -3,391,049 |
| 商品自主回収による支出 | -15,743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,758,834 | 4,982,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589,586 | -6,300,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,101 | -432,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,860 | -2,328 |
| 補助金の受取額 | － | 318,660 |
| その他 | 439 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,108 | -6,101,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,487 | -315,076 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55,421 | 50,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,243 | -13,508 |
| 配当金の支払額 | -1,046,704 | -1,977,422 |
| リース債務の返済による支出 | -333,599 | -305,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,385 | -2,561,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,094 | 19,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,005,017 | -3,660,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,889,563 | 7,229,021 |
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