MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,313,167 | 7,118,991 |
| 減価償却費 | 478,343 | 518,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | 11,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,859 | 7,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,543 | 14,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,062 | 8,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 452 |
| 受取利息 | -585 | -4,331 |
| 支払利息 | 13,112 | 12,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,129,162 | -1,236,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -834,802 | -1,332,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -416,004 | -561,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,021,349 | 715,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,420 | -271 |
| その他 | 174,393 | 210,202 |
| 小計 | 3,734,973 | 5,482,856 |
| 利息の受取額 | 585 | 4,331 |
| 利息の支払額 | -12,584 | -11,818 |
| 法人税等の支払額 | -1,796,054 | -1,700,791 |
| 商品自主回収による支出 | -58,094 | -15,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868,826 | 3,758,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,106 | -589,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448,398 | -371,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -277,527 | -112,860 |
| その他 | 15,636 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,395 | -1,073,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,901 | -314,487 |
| ストックオプションの行使による収入 | 65,675 | 55,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,970 | -17,243 |
| 配当金の支払額 | -792,132 | -1,046,704 |
| リース債務の返済による支出 | -272,110 | -333,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,439 | 4,343,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,622 | -24,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,386 | 7,005,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,884,546 | 10,889,563 |
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