MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,860,308 | 4,313,167 |
| 減価償却費 | 356,829 | 478,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,556 | 2,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 6,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,907 | -5,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,311 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,266 | -73,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 受取利息 | -603 | -585 |
| 支払利息 | 12,149 | 13,112 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -138,404 | － |
| 商品自主回収関連補償金 | -55,791 | － |
| 商品自主回収関連費用 | 218,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901,943 | -1,129,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,908 | -834,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161,111 | -416,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,530 | 1,021,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,117 | 184,420 |
| その他 | 53,114 | 174,393 |
| 小計 | 3,922,177 | 3,734,973 |
| 利息の受取額 | 630 | 585 |
| 利息の支払額 | -12,039 | -12,584 |
| 法人税等の支払額 | -1,485,374 | -1,796,054 |
| 商品自主回収関連補償金収入 | 55,791 | － |
| 商品自主回収による支出 | -126,256 | -58,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,929 | 1,868,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,766 | -147,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,773 | -448,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,835 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -308,047 | -277,527 |
| その他 | 196 | 15,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,555 | -857,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 268,466 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -88,901 |
| ストックオプションの行使による収入 | 83,375 | 65,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,866 | -19,970 |
| 配当金の支払額 | -605,787 | -792,132 |
| リース債務の返済による支出 | -2,685 | -272,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,497 | -1,107,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,464 | 31,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,340 | -64,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,948,933 | 3,884,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
