有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,860,308 | 4,313,167 |
減価償却費 | 356,829 | 478,343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,556 | 2,561 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,214 | 6,859 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,907 | -5,543 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,311 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,266 | -73,062 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -72 |
受取利息 | -603 | -585 |
支払利息 | 12,149 | 13,112 |
子会社株式売却損益(△は益) | -138,404 | - |
商品自主回収関連補償金 | -55,791 | - |
商品自主回収関連費用 | 218,448 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -901,943 | -1,129,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,908 | -834,802 |
未収入金の増減額(△は増加) | -161,111 | -416,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 510,530 | 1,021,349 |
未払金の増減額(△は減少) | 259,117 | 184,420 |
その他 | 53,114 | 174,393 |
小計 | 3,922,177 | 3,734,973 |
利息の受取額 | 630 | 585 |
利息の支払額 | -12,039 | -12,584 |
法人税等の支払額 | -1,485,374 | -1,796,054 |
商品自主回収関連補償金収入 | 55,791 | - |
商品自主回収による支出 | -126,256 | -58,094 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,929 | 1,868,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -160,766 | -147,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -374,773 | -448,398 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,835 | - |
差入保証金の差入による支出 | -308,047 | -277,527 |
その他 | 196 | 15,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,555 | -857,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 268,466 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -88,901 |
ストックオプションの行使による収入 | 83,375 | 65,675 |
自己株式の取得による支出 | -17,866 | -19,970 |
配当金の支払額 | -605,787 | -792,132 |
リース債務の返済による支出 | -2,685 | -272,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,497 | -1,107,439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,464 | 31,622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,123,340 | -64,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,948,933 | 3,884,546 |