MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,940,654 | 3,860,308 |
| 減価償却費 | 286,110 | 356,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | 1,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,624 | 1,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,091 | -3,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,949 | 29,266 |
| 受取利息 | -113 | -603 |
| 支払利息 | 12,583 | 12,149 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -138,404 |
| 商品自主回収関連補償金 | － | -55,791 |
| 商品自主回収関連費用 | － | 218,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,910 | -901,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,396 | -119,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105,452 | -161,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,184 | 510,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 221,969 | 259,117 |
| その他 | 185,524 | 53,114 |
| 小計 | 3,291,786 | 3,922,177 |
| 利息の受取額 | 38 | 630 |
| 利息の支払額 | -13,615 | -12,039 |
| 法人税等の支払額 | -1,065,229 | -1,485,374 |
| 商品自主回収関連補償金収入 | － | 55,791 |
| 商品自主回収による支出 | － | -126,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,212,979 | 2,354,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,539 | -160,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,846 | -374,773 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148 | -308,047 |
| その他 | 160 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,375 | -972,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 268,466 |
| ストックオプションの行使による収入 | 87,792 | 83,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,425 | -17,866 |
| 配当金の支払額 | -447,946 | -605,787 |
| その他 | -2,328 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,907 | -274,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 15,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305,697 | 1,123,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,592 | 3,948,933 |
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