MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,017,696 | 2,940,654 |
| 減価償却費 | 248,413 | 286,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,256 | -3,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,666 | 6,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,915 | 5,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,961 | 54,949 |
| 受取利息 | -32 | -113 |
| 支払利息 | 10,339 | 12,583 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,367 | -548,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232,533 | -216,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -572,568 | 105,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,436 | 242,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,709 | 221,969 |
| その他 | 4,596 | 185,524 |
| 小計 | 1,023,101 | 3,291,786 |
| 利息の受取額 | 32 | 38 |
| 利息の支払額 | -11,274 | -13,615 |
| 法人税等の支払額 | -692,145 | -1,065,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,713 | 2,212,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,465 | -38,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,137 | -381,846 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,247 | -148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,109 | 81 |
| その他 | -118 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,858 | -520,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,547 | 87,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,404 | -24,425 |
| 配当金の支払額 | -243,547 | -447,946 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| その他 | -388 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,207 | -386,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,062 | 1,305,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 | 1,519,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,895 | 2,825,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
