MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,017,696 |
| 減価償却費 | 248,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,961 |
| 受取利息 | -32 |
| 支払利息 | 10,339 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -572,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,709 |
| その他 | 4,596 |
| 小計 | 1,023,101 |
| 利息の受取額 | 32 |
| 利息の支払額 | -11,274 |
| 法人税等の支払額 | -692,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,109 |
| その他 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,404 |
| 配当金の支払額 | -243,547 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 |
| その他 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,895 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,023,808 |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 有形固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ストックオプションの行使による収入 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
