有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 2,017,696 |
減価償却費 | 248,413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,666 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,915 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,961 |
受取利息 | -32 |
支払利息 | 10,339 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,611 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,232,533 |
未収入金の増減額(△は増加) | -572,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 402,436 |
未払金の増減額(△は減少) | 180,709 |
その他 | 4,596 |
小計 | 1,023,101 |
利息の受取額 | 32 |
利息の支払額 | -11,274 |
法人税等の支払額 | -692,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -105,465 |
無形固定資産の取得による支出 | -241,137 |
差入保証金の差入による支出 | -68,247 |
差入保証金の回収による収入 | 42,109 |
その他 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 500,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 63,547 |
自己株式の取得による支出 | -17,404 |
配当金の支払額 | -243,547 |
少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 |
その他 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519,895 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 2,023,808 |
減価償却費 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | |
為替差損益(△は益) | |
有形固定資産除却損 | |
売上債権の増減額(△は増加) | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | |
未収入金の増減額(△は増加) | |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
未払金の増減額(△は減少) | |
その他 | |
小計 | |
利息及び配当金の受取額 | |
利息の支払額 | |
法人税等の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
無形固定資産の取得による支出 | |
差入保証金の差入による支出 | |
差入保証金の回収による収入 | |
その他 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
ストックオプションの行使による収入 | |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 |
現金及び現金同等物の期末残高 |