MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 876,538 | 1,325,670 |
| 減価償却費 | 166,040 | 194,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,364 | 5,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,682 | 5,967 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | 3,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -58 |
| 支払利息 | 3,801 | 8,374 |
| 為替差損益（△は益） | -4,743 | -18,171 |
| 商品廃棄損 | 683 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,613 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,733 | -545,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,018 | -376,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,667 | -92,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,740 | 84,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,412 | 249,249 |
| その他 | -9,512 | 50,540 |
| 小計 | 1,169,136 | 923,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 58 |
| 利息の支払額 | -4,367 | -8,317 |
| 法人税等の支払額 | -131,665 | -574,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,163 | 340,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,643 | -42,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,948 | -200,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,277 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,476 | 670 |
| その他 | -826 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,220 | -241,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,913 | 22,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,599,619 | -83,247 |
| 配当金の支払額 | -229,212 | -330,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,918 | -391,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,975 | -291,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724,549 | 1,532,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,574 | 1,240,833 |
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