MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,173,407 | 876,538 |
| 減価償却費 | 139,611 | 166,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 927 | 5,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,284 | -5,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,190 | -2,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -59 |
| 支払利息 | － | 3,801 |
| 為替差損益（△は益） | -23,702 | -4,743 |
| 商品評価損 | 12,679 | － |
| 商品廃棄損 | 2,417 | 683 |
| 有形固定資産除却損 | 8,156 | 1,613 |
| 無形固定資産除却損 | 5,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,340 | -73,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,004 | 235,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,193 | 34,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,498 | 60,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,365 | -119,412 |
| その他 | 35,108 | -9,512 |
| 小計 | 1,051,181 | 1,169,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 59 |
| 利息の支払額 | － | -4,367 |
| 法人税等の支払額 | -4,224 | -131,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,058 | 1,033,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,925 | -22,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,108 | -201,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,199 | -3,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,430 | 20,476 |
| その他 | 287 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,515 | -208,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,050 | 11,913 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,599,619 |
| 配当金の支払額 | － | -229,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | -1,016,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,593 | -191,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,955 | 1,724,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,724,549 | 1,532,574 |
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