有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月22日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,519,895 |
| 売掛金 | 2,319,498 |
| 商品 | 2,747,980 |
| 未着商品 | 128,822 |
| 貯蔵品 | 54,747 |
| 未収入金 | 1,126,792 |
| 繰延税金資産 | 87,381 |
| その他 | 89,189 |
| 貸倒引当金 | -30,255 |
| 流動資産合計 | 8,044,052 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 55,367 |
| 機械及び装置（純額） | 48,314 |
| 車両運搬具（純額） | 9,862 |
| 工具 | 81,994 |
| リース資産（純額） | 10,718 |
| 有形固定資産合計 | 206,257 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 562,871 |
| その他 | 30,591 |
| 無形固定資産合計 | 593,463 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 146,223 |
| 繰延税金資産 | 56,700 |
| その他 | 17,761 |
| 貸倒引当金 | -17,335 |
| 投資その他の資産合計 | 203,349 |
| 固定資産合計 | 1,003,069 |
| 資産合計 | 9,047,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,936,657 |
| 短期借入金 | 1,300,000 |
| リース債務 | 2,328 |
| 未払金 | 743,765 |
| 未払法人税等 | 622,508 |
| 賞与引当金 | 28,118 |
| 役員賞与引当金 | 19,571 |
| その他 | 97,055 |
| 流動負債合計 | 4,750,007 |
| 固定負債 | |
| リース債務 | 8,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,318 |
| 固定負債合計 | 41,244 |
| 負債合計 | 4,791,251 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,724,618 |
| 資本剰余金 | 529,155 |
| 利益剰余金 | 2,025,669 |
| 自己株式 | -100,772 |
| 株主資本合計 | 4,178,671 |
| 新株予約権 | 49,032 |
| 少数株主持分 | 28,166 |
| 純資産合計 | 4,255,870 |
| 負債純資産合計 | 9,047,122 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,240,833 | 1,410,808 |
| 受取手形 | 911 | － |
| 売掛金 | 2,229,219 | 2,310,448 |
| 商品 | 1,601,291 | 2,747,980 |
| 未着商品 | 45,861 | 128,822 |
| 貯蔵品 | 51,864 | 54,747 |
| 前渡金 | 17,473 | 28,068 |
| 前払費用 | 44,753 | 54,530 |
| 繰延税金資産 | 70,013 | 87,381 |
| 未収入金 | 554,223 | 1,127,492 |
| その他 | 8,378 | 6,590 |
| 貸倒引当金 | -23,646 | -30,255 |
| 流動資産合計 | 5,841,178 | 7,926,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 49,007 | 55,367 |
| 機械及び装置（純額） | 48,944 | 48,314 |
| 車両運搬具（純額） | 9,212 | 9,862 |
| 工具 | 55,458 | 81,994 |
| リース資産（純額） | － | 10,718 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 162,623 | 206,257 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,269 | 4,959 |
| ソフトウエア | 527,004 | 562,871 |
| 電話加入権 | 35 | 35 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,381 | 25,597 |
| 無形固定資産合計 | 530,690 | 593,463 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | － | 70,000 |
| 破産更生債権等 | 17,688 | 17,335 |
| 長期前払費用 | 307 | 425 |
| 差入保証金 | 150,696 | 146,223 |
| 繰延税金資産 | 38,327 | 56,700 |
| 貸倒引当金 | -17,688 | -17,335 |
| 投資その他の資産合計 | 189,331 | 273,349 |
| 固定資産合計 | 882,645 | 1,073,069 |
| 資産合計 | 6,723,823 | 8,999,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,534,220 | 1,933,059 |
| 短期借入金 | 800,000 | 1,300,000 |
| リース債務 | － | 2,328 |
| 未払金 | 564,934 | 723,919 |
| 未払費用 | 42,882 | 54,594 |
| 未払法人税等 | 405,693 | 622,448 |
| 未払消費税等 | 45,805 | 22,415 |
| 前受金 | 741 | 2,313 |
| 預り金 | 10,787 | 17,627 |
| 賞与引当金 | 22,056 | 28,118 |
| 役員賞与引当金 | 12,656 | 19,571 |
| 流動負債合計 | 3,439,779 | 4,726,398 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 8,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,357 | 32,318 |
| 固定負債合計 | 27,357 | 41,244 |
| 負債合計 | 3,467,136 | 4,767,642 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,692,844 | 1,724,618 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 497,381 | 529,155 |
| 資本剰余金合計 | 497,381 | 529,155 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,120,457 | 2,030,007 |
| 利益剰余金合計 | 1,120,457 | 2,030,007 |
| 自己株式 | -83,367 | -100,772 |
| 株主資本合計 | 3,227,316 | 4,183,009 |
| 新株予約権 | 29,370 | 49,032 |
| 純資産合計 | 3,256,687 | 4,232,041 |
| 負債純資産合計 | 6,723,823 | 8,999,684 |
