四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,609,836 | 6,684,846 |
| 減価償却費 | 451,900 | 592,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | 7,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,807 | 8,714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | -675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,423 | -67,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,200 | 18,723 |
| 受取利息 | -8,489 | -13,273 |
| 支払利息 | 4,153 | 41,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475,140 | -1,904,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,494,191 | -1,194,470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -629,307 | 37,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,077,501 | 647,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,392 | 395,869 |
| その他 | -137,950 | 594,700 |
| 小計 | 3,481,251 | 5,848,451 |
| 利息の受取額 | 8,311 | 7,714 |
| 利息の支払額 | -4,094 | -95,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,759,841 | -1,900,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,627 | 3,859,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,191,093 | -70,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,318 | -270,024 |
| 補助金の受取額 | 500,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,138 | -59,554 |
| その他 | -19,493 | -6,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948,044 | -407,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -1,062,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,721 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,955 | 2,803 |
| 配当金の支払額 | -1,113,772 | -1,364,866 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,440,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,113,929 | -837,802 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 293,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,753 | -2,988,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,360 | -39,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116,023 | 424,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,688,091 | 9,112,512 |