四半期報告書-第20期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,684 | 7,608 |
減価償却費 | 592 | 644 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 31 |
受取利息 | -13 | -12 |
支払利息 | 41 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,904 | -1,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,194 | -1,038 |
未収入金の増減額(△は増加) | 37 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 647 | 526 |
未払金の増減額(△は減少) | 395 | 312 |
その他 | 594 | -439 |
小計 | 5,848 | 6,038 |
利息の受取額 | 7 | 13 |
利息の支払額 | -95 | -49 |
法人税等の支払額 | -1,900 | -2,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859 | 3,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -236 |
定期預金の払戻による収入 | - | 380 |
有形固定資産の取得による支出 | -70 | -466 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -754 |
その他 | -66 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -21 |
配当金の支払額 | -1,364 | -1,613 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | 222 |
リース債務の返済による支出 | -837 | -2,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -4,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424 | -2,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,040 | 9,637 |