MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,684 | 7,608 |
| 減価償却費 | 592 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 31 |
| 受取利息 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904 | -1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | -1,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | 526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395 | 312 |
| その他 | 594 | -439 |
| 小計 | 5,848 | 6,038 |
| 利息の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | -95 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -754 |
| その他 | -66 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,613 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 293 | 222 |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -2,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -4,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,040 | 9,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
