MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,608 | 9,343 |
| 減価償却費 | 644 | 747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 受取利息 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 40 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,706 | -2,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,038 | -662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | 1,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312 | 372 |
| その他 | -439 | 367 |
| 小計 | 6,038 | 9,092 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -49 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,721 | -2,632 |
| 事故関連損失による支払額 | － | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 6,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -2,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | -665 |
| その他 | -18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -1,864 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 222 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,140 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -3,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,746 | 10,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
