MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,343 | 11,957 |
| 減価償却費 | 747 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 47 |
| 受取利息 | -11 | -27 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,977 | -2,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -2,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,668 | 2,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | -1,818 |
| その他 | 35 | 20 |
| 小計 | 9,092 | 8,494 |
| 利息の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -44 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -4,005 |
| 事故関連損失による支払額 | -103 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,325 | 4,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -1,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368 | -8,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -271 |
| その他 | 9 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -11,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -97 |
| 配当金の支払額 | -1,864 | -2,359 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 212 |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -2,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | -9,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,767 | 8,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
