MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,957 | 13,317 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 62 |
| 受取利息 | -27 | -20 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,610 | -3,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,843 | -2,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | 1,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62 | 667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,818 | -253 |
| その他 | 20 | 49 |
| 小計 | 8,494 | 11,653 |
| 利息の受取額 | 15 | 57 |
| 利息の支払額 | -30 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -4,005 | -3,860 |
| 事故関連損失による支払額 | -2 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,471 | 7,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,628 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,358 | -8,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -1,421 |
| 差入保証金の差入による支出 | -271 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| その他 | 37 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,580 | -11,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -89 |
| 配当金の支払額 | -2,359 | -2,833 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 212 | － |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -2,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,918 | -6,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
