四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,957 | 13,317 |
減価償却費 | 1,389 | 1,610 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 62 |
受取利息 | -27 | -20 |
支払利息 | 13 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,610 | -3,171 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,843 | -2,450 |
未収入金の増減額(△は増加) | -52 | -114 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,387 | 1,924 |
未払金の増減額(△は減少) | 62 | 667 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,818 | -253 |
その他 | 20 | 49 |
小計 | 8,494 | 11,653 |
利息の受取額 | 15 | 57 |
利息の支払額 | -30 | -16 |
法人税等の支払額 | -4,005 | -3,860 |
事故関連損失による支払額 | -2 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,471 | 7,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,628 | - |
定期預金の払戻による収入 | 76 | 582 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,358 | -8,341 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -1,421 |
差入保証金の差入による支出 | -271 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,500 |
その他 | 37 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,580 | -11,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 16 |
ストックオプションの行使による収入 | 13 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -89 |
配当金の支払額 | -2,359 | -2,833 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 212 | - |
リース債務の返済による支出 | -661 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -2,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,918 | -6,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 | 4,991 |