MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,317 | 15,527 |
| 減価償却費 | 1,610 | 2,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 35 |
| 受取利息 | -20 | -9 |
| 支払利息 | 9 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,171 | -1,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,450 | -1,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | 2,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 667 | -460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 477 |
| その他 | 49 | 828 |
| 小計 | 11,653 | 17,906 |
| 利息の受取額 | 57 | 10 |
| 利息の支払額 | -16 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -3,860 | -4,245 |
| 事故関連損失による支払額 | -1 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,832 | 13,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,341 | -2,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,421 | -1,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | -411 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| その他 | 37 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,054 | -4,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,833 | -3,477 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 455 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -5,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,077 | 3,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,586 | 12,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
