MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,527 | 17,815 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 68 |
| 受取利息 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 51 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,984 | -2,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -1,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,218 | 1,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -460 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 477 | -873 |
| その他 | 828 | -160 |
| 小計 | 17,906 | 17,087 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -53 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -4,245 | -5,720 |
| 事故関連損失による支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,616 | 11,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,956 | -863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -1,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -821 | -12 |
| その他 | 188 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,714 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -106 |
| 配当金の支払額 | -3,477 | -3,974 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 455 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,375 | -6,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,579 | 3,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,165 | 21,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
