MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,815 | 21,835 |
| 減価償却費 | 2,823 | 3,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 64 |
| 受取利息 | -3 | -13 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,430 | -3,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,098 | -1,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -151 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | 2,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -613 | 398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -873 | -926 |
| その他 | -160 | -1,037 |
| 小計 | 17,087 | 20,492 |
| 利息の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -48 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -5,720 | -6,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,333 | 13,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -9,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -2,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -152 |
| その他 | 131 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -12,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -93 |
| 配当金の支払額 | -3,974 | -4,971 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,374 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,428 | 4,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,883 | 35,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
