MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,835 | 27,116 |
| 減価償却費 | 3,514 | 3,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 61 |
| 受取利息 | -13 | -7 |
| 支払利息 | 41 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,924 | 1,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,820 | -6,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -325 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,663 | 1,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 398 | -834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -926 | -1,072 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -8 |
| その他 | -1,037 | -177 |
| 小計 | 20,492 | 25,134 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -35 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -6,896 | -8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,574 | 16,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -467 | -616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,166 | -8,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,915 | -1,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152 | -39 |
| その他 | -24 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,373 | -10,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 104 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -4,971 | -8,943 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,794 | -12,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,945 | -6,286 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,316 | 40,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
