MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,510,289 | 5,609,836 |
| 減価償却費 | 281,676 | 451,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | 5,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | 4,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -4,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,238 | 5,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,814 | -7,200 |
| 受取利息 | -2,186 | -8,489 |
| 支払利息 | 6,583 | 4,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739,422 | -1,475,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,029 | -1,494,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,850 | -629,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,093 | 1,077,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,759 | 78,392 |
| その他 | -187,945 | -137,950 |
| 小計 | 4,007,355 | 3,481,251 |
| 利息の受取額 | 1,697 | 8,311 |
| 利息の支払額 | -4,854 | -4,094 |
| 法人税等の支払額 | -2,004,554 | -1,759,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999,644 | 1,725,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,940 | -3,191,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,933 | -233,318 |
| 補助金の受取額 | － | 500,000 |
| その他 | 605 | -23,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,268 | -2,948,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -112,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,592 | 11,955 |
| 配当金の支払額 | -862,574 | -1,113,772 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -229,824 | -1,113,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,306 | 111,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,975 | -5,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,905 | -1,116,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,088,658 | 6,112,998 |
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