四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,444,204 | 4,510,289 |
減価償却費 | 244,037 | 281,676 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,219 | 1,999 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,889 | 3,773 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,788 | 1,080 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,604 | 10,238 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,762 | 6,814 |
受取利息 | -1,122 | -2,186 |
支払利息 | 7,994 | 6,583 |
売上債権の増減額(△は増加) | -801,268 | -739,422 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,010,107 | -267,029 |
未収入金の増減額(△は増加) | -160,288 | -53,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 499,501 | 486,093 |
未払金の増減額(△は減少) | -230,178 | -50,759 |
その他 | 29,958 | -187,945 |
小計 | 2,055,994 | 4,007,355 |
利息の受取額 | 1,124 | 1,697 |
利息の支払額 | -7,914 | -4,854 |
法人税等の支払額 | -937,649 | -2,004,554 |
商品自主回収による支出 | -8,723 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,832 | 1,999,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,904 | -1,664,940 |
無形固定資産の取得による支出 | -181,459 | -222,933 |
その他 | -22,365 | 605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,730 | -1,587,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -112,500 |
ストックオプションの行使による収入 | 41,583 | 36,592 |
配当金の支払額 | -430,366 | -862,574 |
リース債務の返済による支出 | -255,682 | -229,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,966 | -1,168,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | -44,975 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124,411 | -800,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,008,958 | 10,088,658 |