MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,444,204 | 4,510,289 |
| 減価償却費 | 244,037 | 281,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | 1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,889 | 3,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,788 | 1,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,604 | 10,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,762 | 6,814 |
| 受取利息 | -1,122 | -2,186 |
| 支払利息 | 7,994 | 6,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801,268 | -739,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010,107 | -267,029 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160,288 | -53,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,501 | 486,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230,178 | -50,759 |
| その他 | 29,958 | -187,945 |
| 小計 | 2,055,994 | 4,007,355 |
| 利息の受取額 | 1,124 | 1,697 |
| 利息の支払額 | -7,914 | -4,854 |
| 法人税等の支払額 | -937,649 | -2,004,554 |
| 商品自主回収による支出 | -8,723 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,832 | 1,999,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,904 | -1,664,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,459 | -222,933 |
| その他 | -22,365 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,730 | -1,587,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -112,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,583 | 36,592 |
| 配当金の支払額 | -430,366 | -862,574 |
| リース債務の返済による支出 | -255,682 | -229,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,966 | -1,168,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | -44,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,411 | -800,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,008,958 | 10,088,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
