MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,837 | 3,444,204 |
| 減価償却費 | 213,784 | 244,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | 2,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,434 | 1,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,543 | 13,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,856 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,950 | 8,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,762 |
| 受取利息 | -230 | -1,122 |
| 支払利息 | 6,591 | 7,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,733 | -801,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -777,709 | -1,010,107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137,657 | -160,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,131 | 499,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -526,354 | -230,178 |
| その他 | -58,828 | 29,958 |
| 小計 | 509,154 | 2,055,994 |
| 利息の受取額 | 157 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -6,582 | -7,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,017,819 | -937,649 |
| 商品自主回収による支出 | -42,594 | -8,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,684 | 1,102,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,928 | -16,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,467 | -181,459 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,015 | -41,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,816 |
| その他 | -893 | -1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,305 | -220,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -112,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,117 | 41,583 |
| 配当金の支払額 | -364,733 | -430,366 |
| リース債務の返済による支出 | -56,574 | -255,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,190 | -756,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,082 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357,098 | 124,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,834 | 4,008,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
