四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,243,837 | 3,444,204 |
減価償却費 | 213,784 | 244,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,470 | 2,219 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,434 | 1,889 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,543 | 13,788 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,856 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -70,950 | 8,604 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,762 |
受取利息 | -230 | -1,122 |
支払利息 | 6,591 | 7,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | -397,733 | -801,268 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -777,709 | -1,010,107 |
未収入金の増減額(△は増加) | -137,657 | -160,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,131 | 499,501 |
未払金の増減額(△は減少) | -526,354 | -230,178 |
その他 | -58,828 | 29,958 |
小計 | 509,154 | 2,055,994 |
利息の受取額 | 157 | 1,124 |
利息の支払額 | -6,582 | -7,914 |
法人税等の支払額 | -1,017,819 | -937,649 |
商品自主回収による支出 | -42,594 | -8,723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -557,684 | 1,102,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -131,928 | -16,904 |
無形固定資産の取得による支出 | -255,467 | -181,459 |
差入保証金の差入による支出 | -38,015 | -41,205 |
差入保証金の回収による収入 | - | 20,816 |
その他 | -893 | -1,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,305 | -220,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -112,500 |
ストックオプションの行使による収入 | 37,117 | 41,583 |
配当金の支払額 | -364,733 | -430,366 |
リース債務の返済による支出 | -56,574 | -255,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,190 | -756,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,082 | -724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,357,098 | 124,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,834 | 4,008,958 |