MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,206,762 | 2,243,837 |
| 減価償却費 | 166,967 | 213,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,209 | -5,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | 5,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | -5,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,752 | -70,950 |
| 受取利息 | -339 | -230 |
| 支払利息 | 5,927 | 6,591 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -138,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,277 | -397,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,591 | -777,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 917 | -137,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | 16,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -441,661 | -526,354 |
| その他 | 6,410 | -58,828 |
| 小計 | 1,563,937 | 509,154 |
| 利息の受取額 | 232 | 157 |
| 利息の支払額 | -5,834 | -6,582 |
| 法人税等の支払額 | -829,945 | -1,017,819 |
| 商品自主回収による支出 | － | -42,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,390 | -557,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,532 | -131,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,681 | -255,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,351 | -38,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,835 | － |
| その他 | 246 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,482 | -426,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 63,207 | 37,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,866 | － |
| 配当金の支払額 | -242,094 | -364,733 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -56,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,918 | -384,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,953 | 11,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,035 | -1,357,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,628 | 2,591,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
