MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,439,577 | 2,206,762 |
| 減価償却費 | 126,518 | 166,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -3,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,544 | -3,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,949 | 52,752 |
| 受取利息 | -18 | -339 |
| 支払利息 | 6,334 | 5,927 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -138,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,381 | -236,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,978 | -50,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,672 | 917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,548 | -1,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291,825 | -441,661 |
| その他 | 115,903 | 6,410 |
| 小計 | 1,162,534 | 1,563,937 |
| 利息の受取額 | 18 | 232 |
| 利息の支払額 | -6,304 | -5,834 |
| 法人税等の支払額 | -610,307 | -829,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,940 | 728,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,585 | -41,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,210 | -201,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,835 |
| その他 | 45 | -7,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,750 | -379,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,270 | 63,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,425 | -17,866 |
| 配当金の支払額 | -209,212 | -242,094 |
| その他 | -1,164 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,531 | -197,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,658 | 145,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519,895 | 1,698,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,698,553 | 2,970,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
