MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,260 | 25,554 |
| 減価償却費 | 2,145 | 3,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 81 |
| 受取利息 | -58 | -27 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 物流センター閉鎖損失 | － | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,287 | -3,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,528 | -4,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,015 | -865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,901 | 1,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,510 | 252 |
| その他 | 75 | -373 |
| 小計 | 19,384 | 22,777 |
| 利息の受取額 | 14 | 61 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -7,091 | -7,321 |
| 事故関連損失による支払額 | -15 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,258 | 15,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,896 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 1,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,647 | -9,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -2,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,179 | -735 |
| その他 | 77 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,290 | -12,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 長期借入れによる収入 | － | 633 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -89 |
| 配当金の支払額 | -5,214 | -6,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 212 | － |
| リース債務の返済による支出 | -667 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,766 | -5,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,699 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 | 8,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
