有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,473 | 24,260 |
減価償却費 | 1,562 | 2,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 38 |
受取利息 | -17 | -58 |
支払利息 | 35 | 23 |
減損損失 | 65 | - |
事業整理損 | 48 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,753 | -4,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240 | -3,528 |
未収入金の増減額(△は増加) | -617 | -1,015 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,784 | 2,901 |
未払金の増減額(△は減少) | 647 | 351 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 996 | -1,510 |
その他 | 134 | 75 |
小計 | 20,200 | 19,384 |
利息の受取額 | 20 | 14 |
利息の支払額 | -46 | -33 |
法人税等の支払額 | -4,799 | -7,091 |
事故関連損失による支払額 | -106 | -15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,269 | 12,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -265 | -1,896 |
定期預金の払戻による収入 | 578 | 711 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,639 | -9,647 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,354 |
差入保証金の差入による支出 | -121 | -1,179 |
その他 | -94 | 77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,015 | -14,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 9,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,498 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -97 |
配当金の支払額 | -3,975 | -5,214 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 212 |
リース債務の返済による支出 | -683 | -667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | -5,766 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,021 | -7,699 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,767 | 11,068 |