MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,473 | 24,260 |
| 減価償却費 | 1,562 | 2,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 38 |
| 受取利息 | -17 | -58 |
| 支払利息 | 35 | 23 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 事業整理損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,753 | -4,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -3,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -617 | -1,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,784 | 2,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 647 | 351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 996 | -1,510 |
| その他 | 134 | 75 |
| 小計 | 20,200 | 19,384 |
| 利息の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | -46 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,799 | -7,091 |
| 事故関連損失による支払額 | -106 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,269 | 12,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -1,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578 | 711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,639 | -9,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -1,179 |
| その他 | -94 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,015 | -14,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,498 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -97 |
| 配当金の支払額 | -3,975 | -5,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 212 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,773 | -5,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,021 | -7,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,767 | 11,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
