MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,173 | 46,038 |
| 減価償却費 | 5,760 | 6,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 53 |
| 受取利息 | -28 | -36 |
| 支払利息 | 73 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,214 | -9,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | -1,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -594 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,780 | 5,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -384 | 2,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -2,082 |
| その他 | 392 | 64 |
| 小計 | 39,243 | 46,573 |
| 利息の受取額 | 34 | 33 |
| 利息の支払額 | -84 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -10,530 | -12,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,662 | 33,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -11,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -4,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -162 |
| その他 | 247 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,582 | -17,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -105 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,722 | -210 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -138 |
| 配当金の支払額 | -8,444 | -12,424 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,339 | 27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,916 | 16,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,370 | 46,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
