MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,770 | 37,173 |
| 減価償却費 | 4,876 | 5,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 56 |
| 受取利息 | -35 | -28 |
| 支払利息 | 90 | 73 |
| 減損損失 | 665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,808 | -4,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 781 | -1,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -619 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345 | 2,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 627 | -384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,747 | -50 |
| その他 | 298 | 392 |
| 小計 | 38,046 | 39,243 |
| 利息の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -86 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -8,049 | -10,530 |
| 事故関連損失による支払額 | -10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,932 | 28,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -594 | -824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 723 | 511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,852 | -1,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -2,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -822 | -19 |
| その他 | 251 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,401 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,715 | -4,722 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -139 |
| 配当金の支払額 | -7,451 | -8,444 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 455 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,705 | -13,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,867 | 11,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,454 | 30,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
