キャッシュ・フローの状況
2024年8月21日 15:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 113億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,047 | -304 | 1 | 744 | -257 | 1,725 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 1,033 | -208 | -1,017 | 825 | -225 | 1,533 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -287 | -50 | -189 | -336 | -51 | 1,008 | 2Q | -144 | -106 | -288 | -250 | -107 | 994 | 3Q | -116 | -167 | -402 | -283 | -168 | 848 | 通期 | 341 | -241 | -391 | 100 | -243 | 1,241 |
| 2011年 12月期 連/個 | 1Q | -42 | -100 | -98 | -142 | -78 | 1,001 | 2Q | 0 | -263 | 378 | -263 | -195 | 1,356 | 3Q | -43 | -303 | 321 | -347 | -277 | 1,215 | 通期 | 320 | -373 | 332 | -53 | -347 | 1,520 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 546 | -150 | -218 | 396 | -150 | 1,699 | 通期 | 2,213 | -520 | -387 | 1,693 | -420 | 2,826 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 728 | -379 | -198 | 349 | -243 | 2,971 | 通期 | 2,355 | -973 | -274 | 1,382 | -536 | 3,949 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -558 | -426 | -384 | -984 | -387 | 2,592 | 通期 | 1,869 | -857 | -1,107 | 1,011 | -596 | 3,885 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,103 | -221 | -757 | 882 | -198 | 4,009 | 通期 | 3,759 | -1,073 | 4,343 | 2,686 | -961 | 10,890 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,000 | -1,587 | -1,168 | 412 | -1,888 | 10,089 | 通期 | 4,983 | -6,101 | -2,561 | -1,119 | -6,733 | 7,229 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,726 | -2,948 | 112 | -1,222 | -3,424 | 6,113 | 通期 | 6,098 | -3,285 | -1,380 | 2,813 | -3,801 | 8,688 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,860 | -407 | -2,989 | 3,453 | -341 | 9,113 | 通期 | 10,538 | -1,467 | -5,674 | 9,071 | -1,054 | 12,040 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,280 | -1,094 | -4,553 | 2,186 | -1,220 | 9,637 | 通期 | 9,064 | -3,765 | -6,562 | 5,299 | -5,962 | 10,746 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,325 | -2,831 | -3,594 | 3,494 | -3,033 | 10,610 | 通期 | 15,269 | -9,015 | 1,773 | 6,254 | -9,719 | 18,767 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,471 | -11,580 | -2,892 | -7,109 | -9,793 | 8,849 | 通期 | 12,258 | -14,290 | -5,766 | -2,032 | -12,736 | 11,068 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,832 | -11,054 | -2,923 | -3,222 | -9,762 | 4,991 | 通期 | 15,483 | -12,535 | -5,514 | 2,948 | -11,911 | 8,586 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 13,616 | -4,714 | -5,375 | 8,902 | -4,189 | 12,165 | 通期 | 29,932 | -8,401 | -11,705 | 21,531 | -10,116 | 18,454 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 11,333 | -1,566 | -6,374 | 9,767 | -1,889 | 21,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（個）
- 10億4705万
- 2009年12月（個） -1.33%
- 10億3316万
- 2010年12月（個） -67.03%
- 3億4065万
- 2011年12月（連） -6.15%
- 3億1971万
- 2012年12月（連） +592.18%
- 22億1297万
- 2013年12月（連） +6.41%
- 23億5492万
- 2014年12月（連） -20.64%
- 18億6882万
- 2015年12月（連） +101.13%
- 37億5883万
- 2016年12月（連） +32.57%
- 49億8293万
- 2017年12月（連） +22.37%
- 60億9750万
- 2018年12月（連） +72.82%
- 105億3767万
- 2019年12月（連） -13.98%
- 90億6400万
- 2020年12月（連） +68.46%
- 152億6900万
- 2021年12月（連） -19.72%
- 122億5800万
- 2022年12月（連） +26.31%
- 154億8300万
- 2023年12月（連） +93.32%
- 299億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（個）資金投入
- -3億351万
- 2009年12月（個）投入-31.4%
- -2億822万
- 2010年12月（個）投入+15.8%
- -2億4112万
- 2011年12月（連）投入+54.63%
- -3億7285万
- 2012年12月（連）投入+39.56%
- -5億2037万
- 2013年12月（連）投入+86.9%
- -9億7255万
- 2014年12月（連）投入-11.84%
- -8億5739万
- 2015年12月（連）投入+25.16%
- -10億7310万
- 2016年12月（連）投入+468.58%
- -61億147万
- 2017年12月（連）投入-46.16%
- -32億8482万
- 2018年12月（連）投入-55.34%
- -14億6713万
- 2019年12月（連）投入+156.62%
- -37億6500万
- 2020年12月（連）投入+139.44%
- -90億1500万
- 2021年12月（連）投入+58.51%
- -142億9000万
- 2022年12月（連）投入-12.28%
- -125億3500万
- 2023年12月（連）投入-32.98%
- -84億100万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（個）資金調達
- 105万
- 2009年12月（個）返済還元
- -10億1691万
- 2010年12月（個）返済還元
- -3億9127万
- 2011年12月（連）資金調達
- 3億3220万
- 2012年12月（連）返済還元
- -3億8690万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億7449万
- 2014年12月（連）返済還元
- -11億743万
- 2015年12月（連）資金調達
- 43億4338万
- 2016年12月（連）返済還元
- -25億6137万
- 2017年12月（連）返済還元
- -13億7996万
- 2018年12月（連）返済還元
- -56億7378万
- 2019年12月（連）返済還元
- -65億6200万
- 2020年12月（連）資金調達
- 17億7300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -57億6600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -55億1400万
- 2023年12月（連）返済還元
- -117億500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（個）
- 7億4354万
- 2009年12月（個） +10.95%
- 8億2494万
- 2010年12月（個） -87.93%
- 9953万
- 2011年12月（連） マイ転
- -5314万
- 2012年12月（連） プラ転
- 16億9260万
- 2013年12月（連） -18.33%
- 13億8237万
- 2014年12月（連） -26.83%
- 10億1143万
- 2015年12月（連） +165.54%
- 26億8572万
- 2016年12月（連） マイ転
- -11億1854万
- 2017年12月（連） プラ転
- 28億1267万
- 2018年12月（連） +222.49%
- 90億7054万
- 2019年12月（連） -41.58%
- 52億9900万
- 2020年12月（連） +18.02%
- 62億5400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -20億3200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 29億4800万
- 2023年12月（連） +630.36%
- 215億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（個）
- -2億5703万
- 2009年12月（個）減少-12.62%
- -2億2459万
- 2010年12月（個）増加+8.04%
- -2億4265万
- 2011年12月（連）増加+42.84%
- -3億4660万
- 2012年12月（連）増加+21.29%
- -4億2038万
- 2013年12月（連）増加+27.39%
- -5億3553万
- 2014年12月（連）増加+11.2%
- -5億9550万
- 2015年12月（連）増加+61.32%
- -9億6068万
- 2016年12月（連）増加+600.84%
- -67億3284万
- 2017年12月（連）減少-43.55%
- -38億57万
- 2018年12月（連）減少-72.28%
- -10億5366万
- 2019年12月（連）増加+465.84%
- -59億6200万
- 2020年12月（連）増加+63.02%
- -97億1900万
- 2021年12月（連）増加+31.04%
- -127億3600万
- 2022年12月（連）減少-6.48%
- -119億1100万
- 2023年12月（連）減少-15.07%
- -101億1600万
現金等#8
- 2008年12月（個）
- 17億2454万
- 2009年12月（個） -11.13%
- 15億3257万
- 2010年12月（個） -19.04%
- 12億4083万
- 2011年12月（連） +22.49%
- 15億1989万
- 2012年12月（連） +85.91%
- 28億2559万
- 2013年12月（連） +39.76%
- 39億4893万
- 2014年12月（連） -1.63%
- 38億8454万
- 2015年12月（連） +180.33%
- 108億8956万
- 2016年12月（連） -33.62%
- 72億2902万
- 2017年12月（連） +20.18%
- 86億8809万
- 2018年12月（連） +38.58%
- 120億4032万
- 2019年12月（連） -10.75%
- 107億4600万
- 2020年12月（連） +74.64%
- 187億6700万
- 2021年12月（連） -41.02%
- 110億6800万
- 2022年12月（連） -22.43%
- 85億8600万
- 2023年12月（連） +114.93%
- 184億5400万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 7.44%
- 2009年12月（個）
- 7.27%
- 2010年12月（個）
- 1.93%
- 2011年12月（連）
- 1.44%
- 2012年12月（連）
- 7.7%
- 2013年12月（連）
- 6.81%
- 2014年12月（連）
- 4.16%
- 2015年12月（連）
- 6.53%
- 2016年12月（連）
- 7.15%
- 2017年12月（連）
- 6.9%
- 2018年12月（連）
- 9.62%
- 2019年12月（連）
- 6.89%
- 2020年12月（連）
- 9.7%
- 2021年12月（連）
- 6.46%
- 2022年12月（連）
- 6.85%
- 2023年12月（連）
- 11.77%