MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,603,463 |
| 減価償却費 | 178,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -851 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 |
| 支払利息 | 7,131 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,125,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,446 |
| その他 | -14,837 |
| 小計 | 656,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 |
| 利息の支払額 | -8,104 |
| 法人税等の支払額 | -692,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,243 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,109 |
| その他 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,404 |
| 配当金の支払額 | -241,872 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,049 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ストックオプションの行使による収入 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
