MonotaRO（3064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642,880 | 1,079,349 |
| 減価償却費 | 90,387 | 113,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | 1,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,488 | 5,071 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,199 | 7,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,678 | 4,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -13 |
| 支払利息 | 4,278 | 3,913 |
| 為替差損益（△は益） | -7,344 | -16,527 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,041 | -278,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,723 | -714,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,517 | 45,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,809 | 341,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,349 | -223,014 |
| その他 | 21,387 | 478 |
| 小計 | 224,682 | 398,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -4,920 |
| 法人税等の支払額 | -364,690 | -392,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,262 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,187 | -78,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,454 | -116,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -68,089 |
| その他 | 1,057 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,583 | -263,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,708 | 5,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,599 | -17,322 |
| 配当金の支払額 | -219,344 | -110,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,235 | 377,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,081 | 114,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,574 | 994,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,493 | 1,355,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
