長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	659	34	2.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,000	9,000	0.05	2023年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	591	586	2.26	2023年～2026年

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/02/29 16:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3)未払法人税等	4,185	4,185	-
(4)長期借入金	9,000	8,962	△37
負債計	28,760	28,723	△37

※1.受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
2.破産更生債権等は連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

2024/02/29 16:12