訂正有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,536,563 | 8,097,519 |
| 受取手形 | 6,124 | 9,692 |
| 売掛金 | ※1 6,901,528 | ※1 9,035,516 |
| 電子記録債権 | 594,553 | 932,322 |
| 商品 | 5,399,210 | 7,384,729 |
| 未着商品 | 189,174 | 200,700 |
| 貯蔵品 | 115,746 | 104,199 |
| 前渡金 | 6,932 | 4,164 |
| 前払費用 | 158,209 | 164,723 |
| 未収入金 | ※1 2,698,401 | ※1 3,576,072 |
| 繰延税金資産 | 185,608 | 145,764 |
| その他 | ※1 27,330 | ※1 21,376 |
| 貸倒引当金 | △39,241 | △50,140 |
| 流動資産合計 | 22,780,144 | 29,626,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 298,272 | 4,238,688 |
| 構築物 | 6,347 | 471,553 |
| 機械及び装置 | 405,839 | ※2 350,910 |
| 車両運搬具 | 81 | 3,440 |
| 工具、器具及び備品 | 101,475 | ※2 198,585 |
| 土地 | ※2 1,814,147 | ※2 1,814,147 |
| リース資産 | 586,807 | 2,775,310 |
| 建設仮勘定 | 7,085,083 | - |
| 有形固定資産合計 | 10,298,055 | 9,852,634 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 15,625 | 17,116 |
| ソフトウエア | 975,022 | 1,155,033 |
| 電話加入権 | 35 | 35 |
| ソフトウエア仮勘定 | 63,396 | 46,335 |
| 無形固定資産合計 | 1,054,078 | 1,218,520 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,787,426 | 1,984,091 |
| 破産更生債権等 | 24,505 | 32,442 |
| 長期前払費用 | 68,274 | 60,234 |
| 差入保証金 | 699,945 | 652,461 |
| 繰延税金資産 | 126,260 | 130,944 |
| 貸倒引当金 | △24,505 | △32,442 |
| 投資その他の資産合計 | 2,681,908 | 2,827,730 |
| 固定資産合計 | 14,034,042 | 13,898,886 |
| 資産合計 | 36,814,187 | 43,525,528 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,063,978 | ※1 6,510,346 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,000 | 2,125,666 |
| リース債務 | 14,216 | 751,805 |
| 未払金 | ※1 4,169,623 | ※1 1,972,751 |
| 未払費用 | 141,123 | 246,458 |
| 未払法人税等 | 1,854,539 | 1,994,418 |
| 未払消費税等 | 373,595 | - |
| 前受金 | 6,267 | 11,456 |
| 預り金 | 36,507 | 70,080 |
| 賞与引当金 | 59,614 | 68,899 |
| 役員賞与引当金 | 33,589 | 30,104 |
| その他 | 3,722 | 4,876 |
| 流動負債合計 | 11,981,780 | 13,786,863 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,625,000 | 4,499,334 |
| リース債務 | 12,118 | 798,884 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,470 | 67,893 |
| その他 | 50,960 | 52,336 |
| 固定負債合計 | 6,750,548 | 5,418,448 |
| 負債合計 | 18,732,328 | 19,205,312 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,943,569 | 1,968,189 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 748,107 | 772,727 |
| 資本剰余金合計 | 748,107 | 772,727 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,528,385 | 21,747,422 |
| 利益剰余金合計 | 15,528,385 | 21,747,422 |
| 自己株式 | △193,786 | △206,417 |
| 株主資本合計 | 18,026,275 | 24,281,921 |
| 新株予約権 | 55,582 | 38,294 |
| 純資産合計 | 18,081,858 | 24,320,216 |
| 負債純資産合計 | 36,814,187 | 43,525,528 |
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