訂正有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,229,021 | 8,688,091 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,974,832 | 9,106,999 |
| 電子記録債権 | 594,553 | 932,322 |
| 商品 | 5,695,411 | 7,781,451 |
| 未着商品 | 182,447 | 196,407 |
| 貯蔵品 | 116,108 | 104,139 |
| 未収入金 | 2,730,086 | 3,595,394 |
| 繰延税金資産 | 185,776 | 145,927 |
| その他 | 212,810 | 236,166 |
| 貸倒引当金 | △39,216 | △50,769 |
| 流動資産合計 | 23,881,832 | 30,736,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 299,322 | 4,238,887 |
| 構築物(純額) | 6,347 | 471,553 |
| 機械及び装置(純額) | 405,839 | ※2 350,910 |
| 車両運搬具(純額) | 81 | 3,440 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,420 | ※2 227,308 |
| 土地 | ※2 1,814,147 | ※2 1,814,147 |
| リース資産(純額) | 586,807 | 2,775,310 |
| 建設仮勘定 | 7,085,083 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 10,331,050 | ※1 9,881,557 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 119,612 | 103,642 |
| ソフトウエア | 1,005,746 | 1,180,743 |
| その他 | 79,056 | 63,487 |
| 無形固定資産合計 | 1,204,414 | 1,347,873 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 730,200 | 692,868 |
| 繰延税金資産 | 135,298 | 139,136 |
| その他 | 95,119 | 96,470 |
| 貸倒引当金 | △24,505 | △32,442 |
| 投資その他の資産合計 | 936,112 | 896,033 |
| 固定資産合計 | 12,471,578 | 12,125,464 |
| 資産合計 | 36,353,410 | 42,861,596 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,302,967 | 6,829,108 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 225,000 | 2,125,666 |
| リース債務 | 14,216 | 751,805 |
| 未払金 | 4,240,816 | 2,054,153 |
| 未払法人税等 | 1,854,539 | 1,994,418 |
| 賞与引当金 | 59,614 | 68,899 |
| 役員賞与引当金 | 33,589 | 30,104 |
| その他 | 577,502 | 349,722 |
| 流動負債合計 | 12,308,247 | 14,203,878 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,625,000 | 4,499,334 |
| リース債務 | 12,118 | 798,884 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,470 | 67,893 |
| 退職給付に係る負債 | 31,200 | 22,560 |
| その他 | 50,960 | 52,336 |
| 固定負債合計 | 6,781,749 | 5,441,009 |
| 負債合計 | 19,089,997 | 19,644,887 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,943,569 | 1,968,189 |
| 資本剰余金 | 748,107 | 772,727 |
| 利益剰余金 | 14,486,042 | 20,470,185 |
| 自己株式 | △193,786 | △206,417 |
| 株主資本合計 | 16,983,932 | 23,004,683 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 35,532 | 76,796 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,408 | △550 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,123 | 76,246 |
| 新株予約権 | 55,582 | 38,294 |
| 非支配株主持分 | 189,774 | 97,484 |
| 純資産合計 | 17,263,413 | 23,216,709 |
| 負債純資産合計 | 36,353,410 | 42,861,596 |
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