半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 15,527 | 17,815 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 68 |
| 受取利息 | △9 | △3 |
| 支払利息 | 51 | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,984 | △2,430 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,167 | △1,098 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 87 | △151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,218 | 1,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △460 | △613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 477 | △873 |
| その他 | 828 | △160 |
| 小計 | 17,906 | 17,087 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | △53 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △4,245 | △5,720 |
| 事故関連損失による支払額 | △2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,616 | 11,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △132 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,956 | △863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,233 | △1,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | △821 | △12 |
| その他 | 188 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,714 | △1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2 | △23 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,250 | △2,250 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △106 |
| 配当金の支払額 | △3,477 | △3,974 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 455 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,375 | △6,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,579 | 3,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,586 | 18,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 12,165 | ※1 21,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
