スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -188,829 | -18,366 |
| 減価償却費 | 98,663 | 71,486 |
| 無形固定資産償却費 | 5,433 | 25,041 |
| 長期前払費用償却額 | 7,442 | 7,123 |
| 減損損失 | 101,006 | 7,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -6,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,800 | -21,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | -9,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,083 | -1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -968 |
| 支払利息 | 22,025 | 22,405 |
| 固定資産除却損 | 12,869 | 8,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,892 | -141,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,759 | -261,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,459 | 64,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,952 | 238,245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,201 | -47,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,804 | -10,692 |
| 小計 | -11,556 | -74,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 968 |
| 利息の支払額 | -22,720 | -22,841 |
| 法人税等の支払額 | -19,947 | -13,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,617 | -108,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,345 | -75,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,680 | -4,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,818 | 179,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,756 | -32,894 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,192 | -8,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,156 | 57,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 49,999 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,500 | -325,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,750 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,617 | -18,335 |
| 配当金の支払額 | -72,711 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,579 | -94,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,352 | -145,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,338,282 | 1,173,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,929 | 1,228,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
