スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -18,366 | -62,670 |
| 減価償却費 | 71,486 | 77,179 |
| 無形固定資産償却費 | 25,041 | 25,745 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,117 |
| 長期前払費用償却額 | 7,123 | 7,308 |
| 減損損失 | 7,683 | 6,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,437 | -1,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | -8,470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,198 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,940 |
| 支払利息 | 22,405 | 18,035 |
| 固定資産除却損 | 8,508 | 13,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 677 | － |
| 貸倒損失 | － | 15,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,127 | -240,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,855 | -327,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,773 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,245 | 296,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,773 | 74,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,692 | -7,773 |
| 小計 | -74,024 | -5,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 1,940 |
| 利息の支払額 | -22,841 | -17,996 |
| 法人税等の支払額 | -13,011 | -12,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,908 | -34,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,135 | -97,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,910 | -5,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,361 | 84,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,894 | -36,590 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,775 | -4,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,645 | -59,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,999 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,750 | -227,743 |
| リース債務の返済による支出 | -18,335 | -22,261 |
| 配当金の支払額 | -172 | -8,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,259 | -158,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,521 | -252,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,039 | 1,228,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,517 | 970,990 |
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