スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -48,402 | -85,533 |
| 減価償却費 | 47,326 | 48,575 |
| 無形固定資産償却費 | 16,582 | 17,067 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,117 |
| 長期前払費用償却額 | 4,732 | 4,708 |
| 減損損失 | 2,071 | 3,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 12,530 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,180 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -1,461 |
| 支払利息 | 14,510 | 12,051 |
| 固定資産除却損 | 6,735 | 9,827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 677 | － |
| 貸倒損失 | － | 15,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,172 | -98,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,967 | -18,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,558 | -3,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,708 | -9,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,502 | 17,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,269 | 5,326 |
| 小計 | -12,369 | 37,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -14,945 | -12,011 |
| 法人税等の支払額 | -7,221 | -12,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,951 | 14,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,189 | -84,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,910 | -4,635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,567 | 36,969 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,704 | -21,857 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,398 | -2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,364 | -76,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,030 | -169,020 |
| リース債務の返済による支出 | -11,075 | -14,786 |
| 配当金の支払額 | -151 | -8,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,743 | -91,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,156 | -154,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,039 | 1,446,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,195 | 1,069,122 |
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