スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -85,533 | 124,200 |
| 減価償却費 | 48,575 | 45,426 |
| 無形固定資産償却費 | 17,067 | 18,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 109,117 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,708 | 4,089 |
| 減損損失 | 3,345 | 9,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -1,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,530 | 2,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -1,445 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -2,000 |
| 支払利息 | 12,051 | 9,273 |
| 固定資産除却損 | 9,827 | 9,015 |
| 貸倒損失 | 15,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,956 | -71,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,513 | 30,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,723 | -2,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,470 | -31,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,681 | 6,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,326 | 1,157 |
| 小計 | 37,307 | 153,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -12,011 | -9,005 |
| 法人税等の支払額 | -12,730 | -13,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,026 | 132,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,456 | -23,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -9,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,969 | 12,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,857 | -8,852 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,169 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,148 | -29,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,020 | -92,446 |
| リース債務の返済による支出 | -14,786 | -15,222 |
| 配当金の支払額 | -8,139 | -19,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,944 | -127,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,065 | -25,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,188 | 1,069,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,122 | 1,127,604 |
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