スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 124,200 | -38,339 |
| 減価償却費 | 45,426 | 55,620 |
| 無形固定資産償却費 | 18,369 | 17,699 |
| 長期前払費用償却額 | 4,089 | 3,369 |
| 減損損失 | 9,453 | 7,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -1,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,578 | 768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,250 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,000 | － |
| 支払利息 | 9,273 | 6,230 |
| 固定資産除却損 | 9,015 | 8,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,606 | -134,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,121 | 95,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,572 | -5,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,253 | -83,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,695 | 34,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,157 | -6,185 |
| 小計 | 153,513 | -42,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -9,005 | -6,411 |
| 法人税等の支払額 | -13,747 | -54,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,205 | -101,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,998 | -221,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,265 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,562 | 22,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,852 | -38,793 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200 | -5,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,753 | -243,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,446 | -88,706 |
| 社債の発行による収入 | － | 243,854 |
| リース債務の返済による支出 | -15,222 | -15,681 |
| 配当金の支払額 | -19,953 | -31,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,622 | 308,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,170 | -37,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,774 | 1,127,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,604 | 1,147,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
