スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,339 | -25,478 |
| 減価償却費 | 55,620 | 55,531 |
| 無形固定資産償却費 | 17,699 | 18,358 |
| 長期前払費用償却額 | 3,369 | 2,031 |
| 減損損失 | 7,951 | 3,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -1,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 768 | 5,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -1,389 |
| 支払利息 | 6,230 | 8,825 |
| 固定資産除却損 | 8,106 | 4,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,505 | -214,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,291 | 32,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,273 | 6,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,880 | 39,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,584 | 46,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,185 | 41,436 |
| 小計 | -42,482 | 20,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -6,411 | -8,325 |
| 法人税等の支払額 | -54,180 | -7,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,823 | 6,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,567 | -63,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -4,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,359 | 43,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,793 | -4,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,382 | -1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,513 | -30,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,706 | -105,450 |
| 社債の発行による収入 | 243,854 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,681 | -14,142 |
| 配当金の支払額 | -31,429 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,036 | -144,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,300 | -168,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,844 | 1,225,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
