利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、償却費等の内部留保の合計1億96百万円による資金の増加、税引前当期純損失1億10百万円に加え、仕入債務の減少79百万円、利息の支払額14百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は2億2百万円(前期比1億4百万円減)となりました。

2014/05/23 14:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて2億9百万円増加の13億93百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが38百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが2億2百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4億50百万円の収入となった結果であります。
2)商品

2014/05/23 14:14