長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	220,000	220,000	1.600	-
1年以内に返済予定の長期借入金	184,892	185,940	1.989	-
1年以内に返済予定のリース債務	31,584	23,998	3.070	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	140,002	433,818	1.989	平成27年3月から平成31年2月まで
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	24,579	581	3.070	平成27年3月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は

2014/05/23 14:14

#2 業績等の概要

財務活動の結果、減少した資金は4億50百万円(前期比7億16百万円増)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出2億5百万円、長期借入金による収入5億円、社債発行による収入2億
43百万円等によるものであります。

2014/05/23 14:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
3)長期借入金(一年内返済予定の長期借入金含む)
当期の長期借入金の残高は前期と比べて2億94百万円増加の6億19百万円となりました。これは主として借入及び返済によるものであります。

2014/05/23 14:14

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。社債(私募債)及び借入金は主に設備
投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引等を実施しており
ます。

2014/05/23 14:14