有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 738,862 | 315,256 |
売掛金 | 141,493 | 120,527 |
商品 | 688,474 | 491,622 |
前払費用 | 19,827 | 18,473 |
未収入金 | 134,154 | 86,326 |
その他 | 5,469 | 5,908 |
流動資産計 | 1,728,282 | 1,038,114 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 645,747 | 369,867 |
減価償却累計額 | -407,619 | -369,867 |
建物(純額) | 238,128 | - |
工具 | 234,594 | 164,410 |
減価償却累計額 | -164,327 | -164,410 |
工具 | 70,267 | - |
リース資産 | 10,316 | 4,539 |
減価償却累計額 | -2,063 | -4,539 |
リース資産(純額) | 8,253 | - |
有形固定資産合計 | 316,648 | - |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 16,438 | - |
リース資産 | 88,020 | - |
その他 | 3,800 | - |
無形固定資産合計 | 108,258 | - |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 90,634 | 34,165 |
長期前払費用 | 5,549 | 371 |
敷金及び保証金 | 503,503 | 386,158 |
投資その他の資産合計 | 599,687 | 420,695 |
固定資産計 | 1,024,595 | 420,695 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 7,518 | 4,531 |
繰延資産計 | 7,518 | 4,531 |
資産の部合計 | 2,760,396 | 1,463,341 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 69,804 | 30,475 |
買掛金 | 158,462 | 87,088 |
短期借入金 | 199,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 115,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 131,448 | 126,644 |
リース債務 | 21,788 | 22,425 |
未払金 | 48,042 | 44,242 |
未払費用 | 227,508 | 144,397 |
未払法人税等 | 16,651 | 18,106 |
未払消費税等 | - | 8,703 |
賞与引当金 | 11,602 | 10,268 |
設備関係支払手形 | 16,037 | - |
資産除去債務 | 12,366 | 24,029 |
その他 | 4,321 | 3,593 |
流動負債計 | 1,057,032 | 634,976 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 129,364 | 92,580 |
社債 | 225,000 | 110,000 |
リース債務 | 85,485 | 63,059 |
役員退職慰労引当金 | 29,482 | 3,166 |
資産除去債務 | 149,175 | 155,134 |
繰延税金負債 | 27,562 | 29,249 |
固定負債計 | 646,069 | 453,189 |
負債の部合計 | 1,703,102 | 1,088,166 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 245,000 | 245,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
その他資本剰余金 | 270,193 | 211,148 |
資本剰余金合計 | 415,193 | 356,148 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 16,756 | 16,756 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 1,140,000 | 440,000 |
繰越利益剰余金 | -644,019 | -694,329 |
利益剰余金合計 | 512,736 | -237,572 |
自己株式 | -150,446 | - |
株主資本合計 | 1,022,483 | 363,575 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 34,810 | 11,599 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,810 | 11,599 |
純資産の部合計 | 1,057,293 | 375,174 |
負債・純資産合計 | 2,760,396 | 1,463,341 |