有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2020年2月29日 | 2021年2月28日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 734,355 | 572,357 |
売掛金 | 119,394 | 100,797 |
商品 | 494,995 | 432,387 |
前払費用 | 14,413 | 11,479 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 33,300 | 33,400 |
未収入金 | 56 | 21,814 |
立替金 | 92 | 53,976 |
その他 | 30,270 | 4,669 |
流動資産計 | 1,426,878 | 1,230,883 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 326,808 | 280,109 |
減価償却累計額 | -296,503 | -280,109 |
建物(純額) | 30,304 | - |
工具 | 156,917 | 144,269 |
減価償却累計額 | -145,036 | -144,269 |
工具 | 11,880 | - |
リース資産 | 4,539 | 4,539 |
減価償却累計額 | -4,539 | -4,539 |
リース資産(純額) | - | - |
建設仮勘定 | 253 | - |
有形固定資産合計 | 42,438 | - |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 4,072 | - |
無形固定資産合計 | 4,072 | - |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 25,782 | 28,870 |
長期貸付金 | 33,400 | - |
長期前払費用 | 3,088 | - |
敷金及び保証金 | 326,751 | 283,507 |
投資その他の資産合計 | 389,022 | 312,378 |
固定資産計 | 435,533 | 312,378 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 401 | - |
繰延資産計 | 401 | - |
資産の部合計 | 1,862,813 | 1,543,261 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 43,953 | - |
買掛金 | 40,458 | 71,103 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,280 | 21,970 |
リース債務 | 23,756 | 18,404 |
未払金 | - | 78,467 |
未払費用 | 116,451 | 107,620 |
未払法人税等 | 38,156 | 30,313 |
未払消費税等 | 29,874 | 49,172 |
賞与引当金 | 4,940 | 4,440 |
設備関係支払手形 | 4,619 | - |
資産除去債務 | 3,615 | 3,004 |
その他 | 2,557 | 2,920 |
流動負債計 | 348,661 | 387,414 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 30,710 | 8,740 |
リース債務 | 16,222 | 7,228 |
役員退職慰労引当金 | 2,083 | 2,083 |
資産除去債務 | 137,920 | 146,683 |
繰延税金負債 | 27,907 | 31,107 |
固定負債計 | 214,844 | 195,842 |
負債の部合計 | 563,505 | 583,256 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 788,148 | 788,148 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 688,148 | 688,148 |
その他資本剰余金 | 211,148 | 211,148 |
資本剰余金合計 | 899,296 | 899,296 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 16,756 | 16,756 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -441,199 | -788,452 |
利益剰余金合計 | -424,442 | -771,695 |
自己株式 | -27 | -38 |
株主資本合計 | 1,262,975 | 915,710 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,239 | 9,382 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,239 | 9,382 |
新株予約権 | 29,092 | 34,911 |
純資産の部合計 | 1,299,307 | 960,004 |
負債・純資産合計 | 1,862,813 | 1,543,261 |