利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税引前当期純損失7億38百万円に対し、減損損失、償却費等の内部留保の合計5億4百万円、棚卸資産の減少1億96百万円、その他の負債の減少66百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は1億21百万円となりました。

2022/10/14 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1)現金及び預金
当期の現金及び預金の残高は、前期と比べて4億23百万円減少の3億15百万円となりました。これは、当期における事業活動の結果、営業活動によるキャッシュ・フローが2億34百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが1億21百万円の収入増、財務活動によるキャッシュ・フローが3億10百万円の支出となった結果であります。
2)商品

2022/10/14 15:04